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Fragebogen zum 'Risiko Check-up'
1. Bilanz
  Ende Ihres Geschäftsjahres (Datum im Format DD/MM/YYYY oder DD.MM.YYYY eingeben)  
1.1 Aktiven
Direkte Vermögensanlagen  Marktwerte
(nur ganze Franken)
 
1101  Flüssige Mittel und kurzfristige
Anlagen (inkl. Festgelder) bei
Banken, Post und
Versicherungsgesellschaften		  
1120  Debitoren, Guthaben und Darlehen  
Anlagen beim Arbeitgeber
1103  Forderungen  
1104  Beteiligungen, Aktien
des Arbeitgebers		  
Obligationen und Kassascheine Aufteilung von
Position 1118
1105  inländische Schuldner     105 
1106  ausländische Schuldner
in Franken		     106 
1107  in Fremdwährungen     107 
1108  W. & O. Anleihen     108 
Hypotheken
1109  auf schweizerischen
Liegenschaften		     109 
1110  auf ausländischen Liegenschaften     110 
Aktien und Partizipationsscheine*
1111  Schweiz     111 
1112  Ausland     112 
* ohne Private Equity und Hedge Funds
Liegenschaften, Grundstücke
1113  Schweiz     113 
1114  Ausland     114 
Alternative Anlagen
1115  Private Equity     115 
1116  Hedge Funds     116 
1121  Commodities     121 
1117  Diverse (z.B. Edelmetalle und anderes)     117 
Indirekte Vermögensanlagen
1118  Ansprüche, Anteile und Beteiligungen
bei Anlagestiftungen, -fonds
und Immobiliengesellschaften		    
  Gemischt
(BVV2 Anlagen)
118
Aktive Rechnungsabgrenzung
1122  Aktive Rechnungsabgrenzung  
Aktiven aus Versicherungsverträgen
1123  Aktiven aus Versicherungsverträgen  
1119  Total Aktiven  
1.2 Passiven
1218 Verbindlichkeiten  
  218.1 Freizügigkeitsleistungen & Renten    
  218.2 Banken / Versicherungen    
  218.3 Andere Verbindlichkeiten    
 
1219  Passive Rechnungsabgrenzung  
 
1214 Arbeitgeber- Beitragsreserve  
  214.1 ohne Verwendungsverzicht    
  214.2 mit Verwendungsverzicht    
 
1213  Nicht-technische Rückstellungen      
 
1215 Vorsorgekapitalien & techn. Rückstellungen      
  215.1 Vorsorgekapital Aktive Versicherte  
 
  davon Altersguthaben gem. BVG:
  215.2 Vorsorgekapital Rentner  
  215.4 Passiven aus Versicherungsverträgen  
  215.3 Technische Rückstellungen  
       
1220  Wertschwankungsreserve  
 
1216 Sitftungskapital, Freie Mittel / Unterdeckung  
1217 Total Passiven
(=Position 1119)		  

Alle folgenden Felder müssen zwingend ausgefüllt werden. Sind die Werte nicht bekannt, so klicken Sie bitte auf "n.a." (not available).

2. Wie hoch war die zeitgewichtete Performance auf dem durchschnittlich investierten Kapital (Gesamtvermögen inkl. Immobilien, nach Abzug der Vermögensverwaltungskosten)?
Performance in %   
2004  n.a.
2005  n.a.
2006 n.a.
2007 n.a.    
2008 n.a.
2009 n.a.
3. Welche Performance strebt Ihre Kasse langfristig an?
   % pro Jahr n.a.
4. Welches ist die Primatsform Ihrer Altersrenten? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
  Leistungsprimat     technischer Zinssatz:  % n.a.
Beitragsprimat reglementarische
Mindestverzinsung
der Altersguthaben
(Aktive, bzw.
effektive Verzinsung 2009,
falls kein regl.
Mindestzins festgelegt)		 % n.a
       
    technischer Zinssatz
der Rentnerdeckungs-
kapitalien:		 % n.a
keine Angaben    
5. Wie gross war 2009 das Volumen der jährlichen Beitragszahlungen, die Ihre Pensionskasse vereinnahmen konnte? (Beitragszahlungen, Einkäufe und Einmaleinlagen; FER 26 Ziffer 8 lit. K)
  CHF  n.a
6. Wie gross war 2009 das Volumen sämtlicher Rentenzahlungen und Kapitalleistungen (Alters-, Hinterlassenen-, IV-Renten etc.), die Ihre Pensionskasse auszahlen musste (FER 26 Ziffer 8 lit. M und N)?
a) alle Renten    CHF  n.a
b) Kapital    CHF  n.a
7. Wie gross waren 2009 die jährlichen Ein- und Austrittsleistungen (FZL, WEF, Scheidung) Ihrer Pensionskasse?
a) Einzahlungen (FER 26 Ziffer 8 lit. L)  CHF  n.a
b) Auszahlungen (FER 26 Ziffer 8 lit. O)    CHF  n.a
8. Wie gross war das gebundene Kapital (Pos. 1215) per Ende  2008  (Vorjahr)?
  CHF  n.a
9. Haben sich im Geschäftsjahr 2009 ausserordentliche Veränderungen im gebundenen Kapital ergeben (z.B. Verteilung freier Mittel, ausserordentliche vorzeitige Pensionierungen, Veränderungen des technischen Zinssatzes etc.)?
  CHF  n.a
10. Anzahl der Versicherten per 31.12.2009?
Aktive: 
Rentner: 
 
11. Welcher Branche gehört Ihre Arbeitgeber-Firma an? (gemäss Eidg. Betriebszählung)
 
12. Registrierung Ihrer Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 48 BVG?
 
ja   nein
 
13. Für öffentlich-rechtliche Pensionskassen: Besteht eine Staatsgarantie?
 
ja   nein   n.a.
 
Bestellung der kassenindividuellen Auswertung
 
per Email (PDF)   per Post (gedruckt)
 
Bemerkungen (max. 1000 Zeichen)
Adresse der teilnehmenden Pensionskasse:
   
Pensionskasse:
Kurzbezeichnung:
Adresse 1:
Adresse 2:
PLZ:
Ort:
Land:
Telefon:
Fax:
Name der Kontaktperson, an welche die Antwort zu richten ist:
Name:  
Email:  
 

Zur Beantwortung von Fragen wenden Sie sich bitte an:
Complementa Investment-Controlling AG
Herr Niedermann Andreas
oder
Herr Michael Brandenberger

Telefon: +41 71 313 8484
Fax: +41 71 313 8486


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